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2025-06-28
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日本央行自(zi)去年夏天开始缩减(jian)购债。此前,该行于去年3月废除负(fu)利率(lv)及收益率曲线控制(YCC)政策(ce)。央行数据显示,由于购债放缓且债务到期,第(di)一季度央行持有的国债规模减少6.2万亿日元,创单季历史纪(ji)录。尽管如(ru)此,在(zai)实(shi)施超十年(nian)大规模(mo)货币宽松后,日本央行仍持有约半(ban)数流通国债,迫使交易员密(mi)切关注其每一步动作。
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日本央行自去年夏天开始缩减购债。此前🥻💋,该行于去年3月废除负利率及收益率曲线控制(YCC)政策。央行数据显示,由于购债放缓且债务到期,第一季度央行持有的国债规模减少6.2万亿日元🍎🍓,创单季历史纪录🍇。尽管如此,在实施超十年大规模货币宽松后,日本央行仍持有约半数流通国债,迫使交易员密切关注其每一步动作🍎。
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日本(ben)央行自去年夏天开(kai)始缩减购债。此前,该行(xing)于去年3月废除负利率及收益率曲线控制(YCC)政策。央(yang)行数据显示,由于购债放(fang)缓且债务到期,第一季度(du)央行持有的(de)国债(zhai)规模减少6.2万亿日元,创单(dan)季历(li)史纪录。尽管如此,在实施超十(shi)年大(da)规模货币宽松后,日本(ben)央行仍持有约半数流(liu)通国债,迫(po)使交易员密切(qie)关注其每一步动作。
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我们相信行业增(zeng)速将(jiang)在2025年(nian)恢复到(dao)长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美(mei)市场(chang)(+5%)受(shou)益于大(da)选不确(que)定性解除,叠加美联储降息周期,消费者信心有望修复,消(xiao)费信贷有望进一步扩张(zhang);2)大中华区(qu)(+5%)或受(shou)益于(yu)一系列(lie)经济**举措,以及(ji)财富效应。东南亚(+3%)受中产阶级(ji)扩容所驱(qu)动;3)日本(+1%)在经历(li)了2024年日元贬值所带来的昙(tan)花一(yi)现的入境游客消费高速增长后(hou),由于日元升(sheng)值和高基(ji)数压(ya)力,增长(zhang)或较为乏力。韩国(guo)(+2%)在经历疫情期间高增长后增速亦(yi)将明显放缓;4)西欧(+3%)或(huo)在通胀压(ya)力减缓、欧洲各央行(xing)持续降息后,出(chu)现本地消费复苏,另亚(ya)洲赴欧洲游客人次及(ji)消费额尚有进一步恢复空(kong)间 ;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限(xian)制(zhi)、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所(suo)驱动(dong)。
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