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不(bu)过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高(gao)成交(jiao)且高度共识的板块,支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen),此类板块接下来更容易出现波动;小(xiao)票和题材轮动模式的削弱,同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强(qiang)产业趋(qu)势的(de)逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为(wei)新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回(hui)归产(chan)业趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个阶段的核心策略思路。
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