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黑色午夜 本周(zhou)两大事件出现,给油脂油料(liao)市场新的(de)指引,增加了价格的波动(dong)率。首先,受到伊朗和伊拉克(ke)开展影响,原油价格大涨,周累计(ji)涨幅(fu)超过13%。油脂因生物柴油消费,和原油关联度大于油料和蛋白(bai)粕。所以当原(yuan)油(you)价格大涨时,油脂上涨。中东地缘仍在发展中,极端情况下原油涨至冲(chong)向100美元以上,关注该事件(jian)对油脂(zhi)的影响。其次(ci),美国**周五提议在未来两年内增加炼(lian)油厂必(bi)须(xu)掺(can)入美国燃料(liao)组合中的生物燃料数量,其中(zhong)包(bao)括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量(liang)分别为240.2亿加仑(lun)和(he)244.6亿加仑。相比之下,2025年的(de)掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑,预计2025年生物(wu)柴油53.6亿RIN,2026年(nian)为71.2亿,2027年为75亿。生柴目(mu)标高于预(yu)期,该消息一发布(bu)引发美豆油涨跌,其他油脂跟涨。需要注意的是,此次仍是提案,并未形成正常法规。后续或还有变化。BabyDONTCry出道3、投资者结构:港股机构(gou)投资者占比更高,外资占比更(geng)高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产(chan)配置,港股(gu)较A股率(lv)先(xian)受(shou)益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外(wai)机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相(xiang)比A股更(geng)易受海(hai)外影响,历史上看AH溢价指数与美(mei)元(yuan)走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置,港(gang)股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较(jiao)A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险(xian)担(dan)忧(you)持(chi)续升温,尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下(xia)跌,东稳西荡(dang)下外资加(jia)速流入中国市场,港股凭借低估值(zhi)、业绩改(gai)善、更开放的金融体(ti)制率(lv)先受益。从个股层面来看,同时(shi)在A、H上(shang)市的企业,外资机构持(chi)股占比越(yue)高,AH股溢价率越(yue)低(di)(图表13)。典(dian)型如(ru)家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无(wu)法获取准确数据,这里以国际中介机(ji)构持股比例(li)估算),AH股溢价(jia)率仅6%,而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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