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2025-06-28
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情的輪(lun)動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量,第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器(qi)人,超額收益行業(ye)比(bi)例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超跌(die)反彈(dàn)中,存量(liang)資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超額收(shou)益行業比例超(chao) 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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此外估值优势:目前A股42只银行股除招商银行外,仍均为破净状态👗👡🥿;中证银行指数市净率PB为0.68倍😻💝🥕,仍位于近10年38.43%的低位区间。
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相(xiang)较而言,中(zhong)美两国债市开始逐渐(jian)定价经济(ji)基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易(yi)战引发的基本面事实更感兴趣。
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美联储本周将再次就利率(lv)问题做出决定,决议定于周三公(gong)布。即将(jiang)到来的周末,特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发(fa)展方(fang)向提供重(zhong)要更新。
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