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国产成人综合精品 下跌中的回(hui)落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处于(yu)加息周(zhou)期,全年4次加(jia)息,美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大,外资(zi)加速流(liu)出,外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续(xu)高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei),外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场,港股更为受挫,24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期(qi)走强概率(lv)不大,若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求,可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况,市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。苏超球员有优先择偶权?孟非回应不(bu)过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结(jie)构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出现裂纹,此类板块接下(xia)来更容易出现波动(dong);小(xiao)票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回到(dao)了(le)政策,价格信号(hao)的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等(deng)待。整体而言,淡化宏观(guan)扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。
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