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2025-06-28
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关税(shui)及欧美谈判等存(cun)在不(bu)确定性,可能压(ya)制欧洲内(nei)需。我们的基准情(qing)形为欧盟(meng)与(yu)美国(guo)关税维持在10%-20%之间(jian)。而根据我们测算,这或对欧洲的(de)GDP产生直接0.2%到0.4%的影响,而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右(you)。自从对等关税公(gong)布以来,市(shi)场对欧元区2025年增长已(yi)经下修(xiu)到0.8%的水平,IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测,从今年1月的1%下调到4月的0.8%,与去年增(zeng)速持平(ping)。
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本周美(mei)股回顾(gu)。中美关税谈判取得一定进展,贝森(sen)特(te)表态,美国可以延(yan)长部分谈(tan)判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲(chong)突影响(xiang)市场风偏,市(shi)场趋于避险,黄金大涨的同时美股小(xiao)幅(fu)下(xia)跌。市场担(dan)忧伊朗遭受袭击(ji)原油供应受阻,原油价(jia)格大涨,带动美股石油(you)板块大涨。
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1)安全资(zi)产(chan)方向(如黄金、稀土、核电设备等):中美谈(tan)判(pan)中稀(xi)土出口管制可能放松(song),显著缓解供应端(duan)担忧;在地缘和资源**意识升(sheng)温(wen)背景下,此类安全资产中期配置价值凸显(xian),建议适度配置并密(mi)切关注政策节奏;
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Natixis Investment Managers驻波士顿(dun)的(de)投资组合经理Janasiewicz表示,“从历史上看,面对此类地缘(yuan)政治事件,市场会下意识地做出反应,历史告诉我们,很多时候(hou)要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久?显然,持(chi)续时间越长,信心就会受到越严重的打击(ji),最终会给市场带来压力(li)。”。
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