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对于以伊冲突影响,我们认(ren)为: 1)美股(gu)、A股和港股方面,地(di)缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗(lang)亦为全球十大(da)产油大国之一(yi),关注两(liang)个变(bian)量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋(qu)势下,年内金(jin)价或仍有(you)新高可能。
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