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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是(shi)基准判(pan)断。这个判断有什么(me)下行风险(xian)?我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险,比如中期(qi)资(zi)产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能(neng)超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国(guo)需(xu)求(qiu)也可能(neng)更(geng)长时(shi)间(jian)维持低(di)位,A股(gu)供需格(ge)局改(gai)善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。
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