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精品亚洲永久免费精品鬼片影片下跌中的回(hui)落:美元走强,外资流出,高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深(shen),当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强(qiang)美元之下,外(wai)资加速流出中国(guo)资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年4次加(jia)息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大,外资(zi)加速流(liu)出,外资流出(chu)对外资持(chi)股占(zhan)比更高(gao)的港股冲击更大,23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位,美联储不(bu)断(duan)推迟降(jiang)息时间,“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数(shu)和美(mei)债利率持(chi)续高(gao)位,外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三(san)季(ji)度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地,预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国(guo)债务,这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债大幅增发的情况,市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。。
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