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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股🌽💗、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期🍆🥿💖,军工🤍👝🍑、大金融板块相对受益。2)原油而言👡🍈💓,6-12月价格中枢可能高于1-5月🍊🍊。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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