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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易,同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等(deng))值得重点(dian)关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确(que),建议重点关(guan)注字节生(sheng)态链(lian)公(gong)司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险(xian)资产的避风港,建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的配比;3)建议(yi)开始重新关(guan)注政策(ce)信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。
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