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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji),避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的(de)反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风港,建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股的(de)配比;3)建(jian)议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码,但需要耐心等待。
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