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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面(mian),地缘冲击(ji)影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个(ge)变量对油(you)价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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