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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳(wen)定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场(chang)关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需(xu)求(qiu)也可能更长时间(jian)维持低位,A股(gu)供需格(ge)局改善节(jie)点可能推后。而在(zai)中(zhong)长期中(zhong)美(mei)竞(jing)争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。
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