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建议在(zai)6~8月(yue)的半年报(bao)季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司,以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部(bu)件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下,港(gang)股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开(kai)始(shi)重(zhong)新关注(zhu)政(zheng)策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心等待。
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