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对于以伊冲突影响,我们认(ren)为: 1)美股、A股和(he)港股(gu)方面,地缘冲击影(ying)响偏(pian)短期,军工(gong)、大(da)金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹(zi)海峡原油运输(shu)占全球(qiu)海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十(shi)大产油大(da)国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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