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对于(yu)以伊冲突(tu)影响,我们认(ren)为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短期(qi),军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以(yi)上,伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠(die)加(jia)“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可(ke)能。
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