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2025-06-29
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从仓位管理来看,相较于上周👄,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整,均增长了2个百分点💋💔,最新占比依次为8%🍑、36%;“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降👛💖😠,最新分别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%。
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杰富瑞分析也指出,许多中(zhong)国药(yao)企已与美国(guo)企业建立合作关系,被视为服务(wu)提供商而非产(chan)品出口(kou)商,因此(ci)美国关税上调(diao)对其影(ying)响有限。这种人才(cai)与合作的双重加持,为行业长期发(fa)展提(ti)供了(le)坚(jian)实支撑。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股(gu)和港股方面(mian),地缘冲击影响偏短期(qi),军工、大金融板块相对受(shou)益。2)原油而(er)言,6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上,伊朗亦(yi)为全(quan)球十大产油大国之一,关注(zhu)两个变量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下(xia),年内金价或仍有新高可能。
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银行(xing)股价也(ye)曾经历过较长时间的低迷,指数一直到2014年才开(kai)始明显走强。2014年申万银(yin)行指数大(da)涨63.18%,此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间,申万(wan)银行指数虽连跌四年,累计跌幅近24%,2024年的(de)涨幅就将前四年跌幅全部收复。。
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