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2025-06-27
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東(dōng)吳(wú)證(zheng)券認(rèn)爲(wèi),4月以(yi)來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏較(jiào)明確(què)的主線(xiàn),短期來看,“電(diàn)風(fēng)扇”式的主題(tí)輪(lún)動(dòng)(dong)行情仍將(jiāng)持續(xù)。在此期間(jiān),把握(wo)高低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)(e)收(shou)益的關(guān)鍵(jiàn)。
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本周(6月9日至13日),A股市(shi)场持续(xu)活跃,成交规模连续5日超过1万亿元。A股指(zhi)数方面,本(ben)周创业板指小幅上涨0.22%,沪指小幅下跌(die)0.25%,深证(zheng)成指下跌(die)0.6%,北证(zheng)50下跌3.11%。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖,但(dan)竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域(yu)来(lai)看,电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突出,其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开(kai)始(shi)快速拉大,乘用车(che)行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收(shou)缩,而零部件(jian)板块的开支持续上行,供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游格(ge)局的(de)利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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政策面上,从2018年开启“4+7”集(ji)采到(dao)去年底,全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需(xu)求大、周期长、失败率高,每(mei)年的医保谈判虽然(ran)使创(chuang)新药进入医保目录提速,但医药支付能力也面临挑战。此外(wai),很多(duo)靶点的同类药物(wu)“内卷”严重,一(yi)些创新药企拿不到很好的回报(bao)。
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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(Benn Eifert)表示:“通常情况下,地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应💟,但不会产生持久影响😻👚👝💋,除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大,可能很快就会消散’。”。
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