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2025-06-28
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从时间成本及行情波(bo)段视(shi)角看,当前创新药、新(xin)消费等热(re)门方向可能(neng)已(yi)经阶段性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)等板块修复(fu),以及AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出,部分资金已(yi)经有意愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理(li)算力及应用、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商(shang)业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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政治情緒(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)的交易(yi)可能付齣(chū)昂貴(guì)代價(jià)(jia)。比如在4月關(guān)稅(shuì)危機(jī)中選(xuǎn)擇(zé)抛售的投資者,錯(cuò)失了標(biāo)普500指數(shù)后(hou)續(xù)(xu)收復(fù)失(shi)地竝(bìng)偪(bī)近(jin)歷(lì)(li)史高點(diǎn)(dian)的反彈(dàn)。
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对于当前的A股行情🩲🩳,71%的受访者认为是“震荡市”,获得较为普遍的认可;另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”💔🍅💕,9%的受访者认为是“熊市”👄🤬💝🥬。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🍇💖🥾,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👜💓、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题🍆💞👙👗💝。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下💝🥿,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💟;结构上来看🍎🍅,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。。
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