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1)中东地缘局(ju)势(shi)扰动(dong)风险偏好,但影响A股的核心(xin)因素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股、港(gang)股指数(shu)普(pu)遍回调,避险情绪推升能源、贵金(jin)属(shu)、军工(gong)上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的(de)核心因素(su)还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来(lai)看,在中美谈判利好预期下,本周沪(hu)深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场(chang)情绪的(de)冲击修复后,风(feng)险(xian)溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力;结(jie)构上来看,前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后(hou),细分赛道快速轮(lun)动,部分获利盘(pan)存(cun)在止盈需求。
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