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日本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美(mei)元,对以海外营收(shou)为主的日本市场有所压制;(2)整体尚(shang)未看(kan)到全球风险偏好(hao)的明显催化,而日本(ben)是(shi)全球弹性最大的市场之一;(3)政治层面上(shang),石破茂**对(dui)本国经(jing)济和(he)资本市(shi)场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水(shui)平,相对估值仍有吸引(yin)力。此(ci)外,随着日本(ben)走出通缩和(he)日特(te)估的持续演绎,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机(ji)会(详见《全球研究:百年变局投哪里(li)?全球(qiu)权益市场的(de)特性与共性》)。
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