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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息(xi)预期(qi)冲击港股下(xia)跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;WOL战胜RRQ锁定前六
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天天做天天爱天天爽综合网4 月以来的(de)反弹行情(qing)中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因(yin)素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企(qi)业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧(ju)市场不确(que)定性;4)区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑,当前缺乏(fa)能催化行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超(chao)跌反弹后仅围(wei)绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增(zeng)量资金匮乏(fa),一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前(qian)的水平。因此,当前市场处于(yu)存量博(bo)弈(yi)的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持(chi)续。。
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