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2025-06-27
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5月18日,西部利得季季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán),這(zhè)昰(shì)(shi)西部利得旂(qí)(qi)下唯一一隻FOF,也昰一(yi)隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)(mo)攷(kǎo)覈(hé)(he)的髮(fa)起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前由季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn),均昰二人目前(qian)唯一在筦(guan)産(chan)品。從(cóng)***息來(lái)(lai)看(kan),該FOF也昰二(er)人首隻在(zai)筦公募産品,清盤后兩(liǎng)(liang)人或麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘境。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🍒🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💞,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄🥭👞。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💝💖。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑😻💕🥔🍇,万得全A全年上涨9%😻,结构上电力设备领涨😠🍒💕🥬,此外有色金属、煤炭、化工👚🍓💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍎💋🥬,港股21年全年净利润增速21%💘👡🌽,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😻🤍,是21年A💯、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🍅🥥💯,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大👠。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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“辉瑞和百时美施(shi)贵宝都在花(hua)大价钱买中(zhong)国的创新资产,给了行业(ye)很多信心。2023年开始对外授(shou)权的交易就在快(kuai)速(su)增长,但现在是跨国巨头来扫货,他们对(dui)中国创新药(yao)的(de)前(qian)期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗,为(wei)什么卖得(de)这么贵,听业内也在传(chuan),就是两家相互争(zheng),把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说,对外授权交易卖得起价,是好事;中国的临床数据和(he)海外临床(chuang)数据结果差不多,也让大家更(geng)有信心(xin)。还有政策端(duan)的变化,创新药有更(geng)好的支付、准入预期,这些都是创(chuang)新药在近期高歌猛进的催化剂。。
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