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建议在6~8月的半年报季🍆,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥,同时警惕微盘风格的波动👄🎒🩲👙。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥿🥦👡🍌🥕,算力供应链(AI服务器、PCB💟、ASIC芯片💛👝👢🍈、光模块💗、交换机👙👜🍈、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💟,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🥑💗🤍🥑,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🍌🍓,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎👚👙,但需要耐心等待👝🍅。
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