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2025-06-27
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危局中往往暗藏转机。当我们(men)把目光投向短期(qi)阴霾之外,会发现东盟与中日韩地区正站在历史性机遇的入口。从全球视角(jiao)来看,过去二十年,东盟与中日韩是(shi)全球增长的(de)最大贡献来源,预计2030年前仍将保持这一经济引(yin)擎(qing)地位。
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在“电风扇”式的轮动行情中🩳🍓🥥,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药🍍💗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥾💯💋👚。以创新药为例🥻,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😡🥑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号🥥💗👘。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额😠。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🍌,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下🍌,部分资金逐渐选择止盈🍑。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落🧄,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🍍。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍍👘,部分资金已经有意愿进行高切低🍋👜😈。
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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案,再提交立法机构审批👡🍉👄。若通过,再好不过;若否决,也无妨。无论如何💓,都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车💔🍊🌽🥥。
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此外👿🍒💓,大消费🩱、大科技题材普遍走低。其中🧄💔👿🩳,白酒股深度回调🥒,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲🎒🥕,或有资金在大跌时介入🍉👿💞😈。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土(tu)、核电设备等安(an)全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二(er)是恒(heng)生科技指数、中资(zi)服(fu)务器、算力基础设施及部分半导体(ti)设(she)备公司,兼(jian)具主题催化(hua)与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产,实(shi)现资金避险与低波动配置。。
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