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2025-06-27
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建议在6~8月的(de)半年报季(ji),更(geng)加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易(yi),同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持续跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确,建(jian)议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量(liang)突然变化(hua)的背(bei)景下,港股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号(hao),未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码,但需(xu)要(yao)耐心等待。
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