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2025-06-28
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%👄💕💓🍑;第二轮超跌反弹中🍏🍋🍑,存量资金在反关税、军工、新消费💋🥭、创新药等方向轮动😠🍈,超额收益行业比例超 60%🍉🌽🍒,轮动范围显著拓宽😡💟🍒🍒。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情的(de)輪(lun)動麵積更大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例(li)衡量,第一輪行情(qing)聚(ju)焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人,超額收益行(xing)業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%;第二輪超跌反彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動,超額收益行業比例超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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此外估值优势:目前A股42只银行股除招商银行外👙🩲👜🎒,仍均为破净状态;中证银行指数市净率PB为0.68倍,仍位于近10年38.43%的低位区间👅🩳。
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相较而言(yan),中美两国债市(shi)开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利(li)率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发的基本面事实(shi)更感兴趣(qu)。
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美联储本周将再次就利率问题做出决定👢🥒,决议定于周三公布。即将到来的周末🎒🍄🍒,特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。
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具体板块配置上💓🩰🍒,AI推理算力及应用、TMT🍊🍈🍇🌽🍑、军工、创新药等细分品种被看好🥝。除A股资产外,港股长期投资价值显著,或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。。
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的应用层次比较广泛。
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