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建议在6~8月(yue)的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应(ying)链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng))值得重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的(de)避(bi)风港,建议继续平衡A股(gu)和港股的配比;3)建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号,未来价(jia)格信号的进(jin)一步(bu)普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心(xin)等待。
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