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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察(cha),其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及(ji)模组公司,品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下,港股(gu)是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始(shi)重(zhong)新关(guan)注政策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一(yi)轮的(de)政策加码,但需(xu)要耐心等待。
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