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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏(hong)观因素扰(rao)动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复(fu)苏节奏(zou)趋缓;3)地(di)缘局势升温加剧市场(chang)不确定性;4)区别于第一(yi)轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕(rao)关税冲(chong)击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量(liang)资金(jin)匮乏(fa),一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当(dang)前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序(xu)。而从短期(qi)来看,“电风扇”式(shi)的主(zhu)题轮动仍将持续。
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