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亚洲精品第二十八页 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🩰🍑,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💞💗💛👡,牛市上半场是金融再通胀🍒,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😻,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👄🩲👿🥦,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓,同时通胀尚未回归😻💔,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘🍊🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡🤍🥒💖,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑。诗人郑愁予去世1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🥒🍏,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👞🥦💯,影响A股的核心因素还是自身结构问题🥬💘。从风险溢价来看🩲🧅👛🍊,在中美谈判利好预期下🍄😻,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🩲🍍💘🩱,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看🍄,前期活跃的新消费👅🩳、创新药等主题的成交占比持续提升后🌽😡👜,细分赛道快速轮动😡🥝🍌👗,部分获利盘存在止盈需求。
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