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2025-06-29
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此外,高盛還(hái)對(duì)1300多份財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)(hui)議(yì)進(jìn)行分析,民企主導(dǎo)的科(ke)技行(xing)業(yè)(如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo))對AI的關(guān)註度顯(xiǎn)著(zhu)高于衕(tòng)行。
精品码一区二区三区 此外👞💖👿,高盛还对1300多份财报电话会议进行分析👛,民企主导的科技行业(如媒体🍓🍋🥝👄、软件、IT服务和医疗)对AI的关注度显著高于同行💯🍏💟。伊朗官员:严肃考虑封锁霍尔木兹海峡 在(zai)“电风扇”式的轮动行情中,把握高(gao)切低节奏(zou)是获取超额收益的关键,而(er)当前创新药、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例,近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑,“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上(shang)移(yi),基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但(dan)对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言,在短期波动思维下,板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang),在“守住(zhu)胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时,新消费(fei)板块的成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落,表明(ming)资金开始流出,选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出,部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切低。
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