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2025-06-28
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这些公司都不(bu)是大(da)家印象深刻的创新药企(qi),但(dan)为什么能(neng)领跑板块?记者研究发(fa)现,它们(men)的共同点是市值小、有(you)一(yi)两个品种(zhong)属于突破性疗法、有出海预(yu)期。
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這(zhè)些公司都不昰(shì)大傢(jiā)印象深刻的創(chuàng)新(xin)藥(yào)企,但爲(wèi)什麼(me)能領(lǐng)跑闆(bǎn)塊(kuài)?記(jì)者研究髮(fà)現(xiàn),牠(tā)們(men)的共衕(tòng)(tong)點(diǎn)昰市值小、有一兩(liǎng)箇(gè)品(pin)種屬于突破(po)性療(liáo)灋(fǎ)、有齣(chū)海(hai)預(yù)期(qi)。
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这些公司都(dou)不是大家印象深(shen)刻(ke)的(de)创新药企,但为什么(me)能(neng)领跑板块?记者研究发现,它们(men)的共同点是市值小、有一两个品(pin)种属于突破性疗法、有出海预期。
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击(ji)港股下(xia)跌(die),当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降(jiang)息预期变化;
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一键配置吃喝板块核心资产🍉,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品🍄🥕、调味、啤酒等细分板块龙头股💟💗💓,前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥻、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局💯。
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股(gu)市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强,当A股成交热度提升(sheng),A股(gu)表现较港股更优,AH股溢(yi)价指数抬升,反之下降。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异,A股散户投(tou)资者占(zhan)比更高,因此当市场风险偏好提升时,散户资金加速入场,高换手特性放(fang)大成交,推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易热度有所下滑,A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿,日均换手率(lv)从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交易主(zhu)线(xian),赚钱效(xiao)应偏弱,市场风险偏不强(qiang),而港股凭(ping)借低估值和业绩优势(shi)吸引(yin)大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速,呈现出规模(mo)大、速度快的现象,截至6/13,今年(nian)南下(xia)资金净流入6386亿(yi)元,接(jie)近去年全年的7440亿元,日均净流入61亿元,去(qu)年全(quan)年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例(li)30%,较去年24%显著提升。
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从仓位管理来看😈👄🥔🩰,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🧄🩱🎒,均增长了2个百分点,最新占比依次为8%、36%;“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降💟👄🍒🍌,最新分别为33%👞🥦🍈、16%🤬🥕🍒🤬🥑;“空仓”占比提升3个百分点至7%。。
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