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2025-06-29
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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主(zhu)线,核心因宏观因素扰动(dong)市场预期:1)关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关(guan)税影响下国(guo)内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性;4)区(qu)别(bie)于第一轮科技重估逻辑(ji),当前缺乏能(neng)催化(hua)行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡,难(nan)以实现实质(zhi)性(xing)突破;同时增(zeng)量资金匮乏(fa),一个直观(guan)的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关(guan)税冲击前的(de)水平。因此,当前市场处于存(cun)量博弈的状态,表现相对无序。而从短(duan)期来看,“电风(feng)扇”式的主题(ti)轮动仍将持续(xu)。
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