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2025-07-01 22:39:43 作者:佟兮妍

进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度,我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资(zi)金层面,近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后,A股权重板(ban)块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you),成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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