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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影(ying)响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的(de)推动。3)黄金而言(yan),地(di)缘博弈叠加“去美(mei)元化(hua)”趋(qu)势下,年内(nei)金价或仍有新高可能。
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