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91人妻人人澡人人爽人人精品 1)中东地缘局势扰动风险偏好(hao),但影响A股(gu)的核心因(yin)素仍在(zai)于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调,避(bi)险情绪(xu)推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的(de)短期冲击,影(ying)响(xiang)A股的核心(xin)因素还是自身结(jie)构问(wen)题。从风(feng)险溢价来看,在中美(mei)谈判利好预(yu)期下(xia),本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基(ji)本面或增(zeng)量政策的持续发力;结构上来看,前期活(huo)跃的新消费(fei)、创新药(yao)等主(zhu)题(ti)的成交占比(bi)持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在(zai)止盈需求。灰熊魔术交易下跌中的回落:美元走强💯💛👘🍅🧄,外资流出🍆🥭🍒,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💕,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下🥕💋💯🩳,外资加速流出中国资产🩰🍈,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出👝🧅💓,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%👄🥒,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位👡🥻,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🥦,24年5-8月恒生指数跌-15%👗🍏🧡,万得全A -10%🌽🩲🍌,AH溢价指数从133升至151🍇💗。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩱💖,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💋👠。
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