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2025-06-28
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欧美乱妇狂野欧美在线视频 分化中的收(shou)敛:通胀(zhang)回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的(de)背景下持(chi)续(xu)下(xia)跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结(jie)构(gou)上电力设备(bei)领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅(fu)居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来(lai)看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价格水平快(kuai)速(su)回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率(lv)不大。此外,关注美联储(chu)降息预(yu)期,若降息时点持续延(yan)后,海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大(da),可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。尼日利亚中部一村庄遭枪手袭击,至少100余人死亡【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌晨,以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金(jin)属等大宗商品价格,进一步可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较(jiao)优的投资机会;考虑冲突(tu)爆(bao)发后中东地(di)区(qu)航线(xian)受到影响,叠(die)加(jia)原油价格(ge)飙涨(zhang),将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较(jiao)好的(de)投资机会(hui)。从披露中报(bao)业绩(ji)预告来看,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有(you)明显(xian)的日历效应,大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。
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