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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美(mei)股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上,伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个(ge)变量(liang)对油价的推动。3)黄金(jin)而(er)言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内(nei)金(jin)价或仍有新高(gao)可能。
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