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2025-06-28
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维持(chi)年度(du)策略观(guan)点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang),实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放,同时通胀(zhang)尚未回(hui)归,红利资(zi)产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。
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另外,今年以来已有12只FOF清盘,其中偏债FOF、养(yang)老目(mu)标FOF各有(you)4只(zhi),偏股FOF有(you)3只,剩余1只为(wei)平衡混合(he)FOF。这(zhe)12只FOF中,均因基(ji)金资产净值低于(yu)合同限制而清盘,其中7只发起(qi)式FOF未(wei)过三年规模大考。
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加拿大(da)央行的(de)会议纪要摘要将提供新的洞见,揭示政策制定者在维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制可能需要降息后,如何思(si)考未来的利率路径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话。。
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