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2025-06-28
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建议在6~8月的(de)半年报季,更加(jia)注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察,其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势(shi)明(ming)确,建议重点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下(xia)而上的选股(gu)阶段,地缘扰动及(ji)环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续(xu)平衡A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号,未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要(yao)耐(nai)心等待。
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