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对于(yu)以伊冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢(shu)可能高于1-5月。霍(huo)尔(er)木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上,伊(yi)朗(lang)亦为全(quan)球十大产油大国之一(yi),关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下,年内(nei)金价(jia)或仍有新(xin)高可能。
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