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2025-06-28

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   国产免费无码不卡网站分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核(he)心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持(chi)续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通(tong)胀(zhang)上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全(quan)A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价(jia)格水平快速(su)回升,A股业绩优势放大,有望相对港股(gu)走强,但短期概率不大。此外(wai),关注(zhu)美联储降息预(yu)期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。。
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