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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市,是基准判断。这个(ge)判断有什么(me)下行风险?我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链(lian)条的宏观风险,比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期,强化全球衰退预(yu)期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维(wei)持低位,A股供需格局改善节(jie)点可(ke)能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中(zhong)性的(de)。
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