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2025-06-28
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亚洲国产成人久久综合碰碰免 本周美债和美(mei)元(yuan)受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动,本周早些时候(hou)受CPI、PPI、初请失(shi)业金(jin)等数据影响,美(mei)债收益(yi)率下行。周五中东冲(chong)突导致油价大幅上(shang)涨7.6%,带动不同(tong)期限美债(zhai)收益率显著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率本周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%,下周(zhou)重点关注日央行会议。范丞丞25岁生日照 在“电风扇”式的轮动行情中(zhong),把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian),而当前创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题可能已经(jing)阶(jie)段(duan)性见(jian)顶(ding)。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎(yi)也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang),呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看,我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基(ji)本(ben)面优质的创新(xin)药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但(dan)对于重视(shi)时间成本(ben)的投(tou)资者而言(yan),在短期波动思维下,板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的(de)心态下,部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回(hui)落,表明资金开始流出,选择性(xing)价比更高的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。
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