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建议在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置(zhi)方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等(deng))值得重点(dian)关注;应用环(huan)节需要持(chi)续跟(gen)踪观察,其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字节(jie)生(sheng)态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股(gu)步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号,未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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