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2025-06-29
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💓,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha💞、等待Beta”的投资策略应对。
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具體(tǐ)來(lái)(lai)看,基準(zhun)的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%,而其早盤曾暴跌 2.1%;TA-125 指數在下跌 2% 后(hou),噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。
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从背后因素来看:1👝、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍓🍑👢,A股在上涨中弹性更大🥿👘🥕,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🩲,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🩱;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强🩱🍉🥕,外资流出👞🍄🍌,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下👝👚,美元走强短期概率不大。
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但“散装(zhuang)”绝非一盘散沙,竞争也非“内卷式”的抢地盘。南京(jing)生物医药研发能力全国领先(xian),苏州生物医药已形成现代产业集群(qun),两者在市场一拍即合;地处苏南的江阴与(yu)身在江北(bei)的(de)靖江共建工业园区,南北结对结出了硕果。在长三角一体化发展浪(lang)潮中,江(jiang)苏省(sheng)内也正在形成“苏南引领、苏中崛起、苏北赶超”的梯度发展模式,产业链深度协作,形成了强(qiang)大的共生网络,一起融入(ru)新发展格(ge)局,当弄(nong)潮儿挑(tiao)大梁。
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不过高盛还指出,基于基本面持续改善🍑💖💓,中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示,“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率,较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🥥🍋🧅🧅,远低于历史均值,更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平💝。进一步看👄🍏💘🥦,若中国民企能获得类似美国的估值溢价,其市场集中度将从11%升至13%💋👘💟🍓,为这些企业增加3130亿美元市值。。
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