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2025-06-28
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本(ben)周债(zhai)市回(hui)顾。上周末通胀(zhang)和(he)出口数据整(zheng)体偏弱,全周资金面延续宽松,周中(zhong)中美经贸会谈未超预期,周五中(zhong)东地缘政治冲突升级,债市利率(lv)下行。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松🍎🍋👙🩲🥑,周中中美经贸会谈未超预期🧅💞👿,周五中东地缘政治冲突升级🩰🍊🍆😡,债市利率下行👿。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧅,致使市场风险偏好受挫🥻💕💓🍄💋;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓💌🤬;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑🩲🥿👛🤍👜,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🌽💘💓👘,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏🩰,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🎒👘,当前市场处于存量博弈的状态🍑🩱👘🍏,表现相对无序🍍。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续👠。
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值得(de)注意的是,随(sui)着(zhe)近(jin)段时间的回调,食品饮料板块(kuai)估值已接近(jin)近10年低点。数据显示,截至6月12日,食品(pin)ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位,中(zhong)长(zhang)期配置(zhi)性价比凸显。
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首先👅,投资人关于经济形势与国际形势的复杂性认识是充分的,而新技术、新消费等商业机会开始涌现😻👠💞🥾🩰,这并不是短期现象😈🥝🍅🩱👚,而是结构趋势的积极转变🍎🩱。
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创新药行情还能火多久🧄👠?《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的💟🍎👘💓,但中国创新药从license in(许可引进)到持续license out(对外授权)的产业升级之路👙🎒,才刚刚开始💗🩱👝。。
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