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2025-06-28
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分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收(shou)敛。
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